| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 697.00 | 12 700.00 | 11 997.00 | 24 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 082.00 | 13 050.00 | 57 032.00 | 70 082.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
BZ Autres créances | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CF Disponibilités | 49 730.00 | | 49 730.00 | 49 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 057.00 | | 81 057.00 | 81 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 139.00 | 13 050.00 | 138 089.00 | 151 139.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 60 102.00 | 43 895.00 | | 60 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 289.00 | 20 207.00 | | 9 289.00 |
DK Provisions réglementées | 242.00 | 246.00 | | 242.00 |
DL TOTAL (I) | 74 033.00 | 68 748.00 | | 74 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 291.00 | 33 528.00 | | 26 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 805.00 | 14 079.00 | | 12 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 2 913.00 | | 4 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 393.00 | 16 851.00 | | 11 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 300.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 324.00 | 11 165.00 | | 9 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 055.00 | 80 836.00 | | 64 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 089.00 | 149 584.00 | | 138 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 587.00 | 61 406.00 | | 53 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246.00 | 50.00 | 54.00 | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | 50.00 | 54.00 | 246.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | 54.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UX Autres créances clients | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 274.00 | 15 805.00 | 10 469.00 | 26 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VP Divers | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 055.00 | 53 587.00 | 10 469.00 | 64 055.00 |