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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 380.00 | 540.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 875.00 | 17 397.00 | 26 478.00 | 43 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 330.00 | 17 777.00 | 89 553.00 | 107 330.00 |
BT Marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
BZ Autres créances | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CF Disponibilités | 45 626.00 | | 45 626.00 | 45 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 297.00 | | 88 297.00 | 88 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 627.00 | 17 777.00 | 177 849.00 | 195 627.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 66 391.00 | 60 102.00 | | 66 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 598.00 | 9 289.00 | | -9 598.00 |
DK Provisions réglementées | 227.00 | 242.00 | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | 61 421.00 | 74 033.00 | | 61 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 674.00 | 26 291.00 | | 45 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 604.00 | 12 805.00 | | 15 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 4 242.00 | | 7 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 597.00 | 11 393.00 | | 24 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 206.00 | 9 324.00 | | 11 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 428.00 | 64 055.00 | | 116 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 849.00 | 138 089.00 | | 177 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 365.00 | 53 587.00 | | 29 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242.00 | | 14.00 | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242.00 | | 14.00 | 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 657.00 | 16 293.00 | 29 365.00 | 45 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 617.00 | | | 17 617.00 |
VP Divers | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 597.00 | 24 597.00 | | 24 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 806.00 | 41 306.00 | 500.00 | 41 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 428.00 | 87 064.00 | 29 365.00 | 116 428.00 |