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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 781.00 | 139.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 439.00 | 20 875.00 | 21 564.00 | 42 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 894.00 | 21 656.00 | 84 239.00 | 105 894.00 |
BT Marchandises | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 199.00 | | 34 199.00 | 34 199.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 105 014.00 | | 105 014.00 | 105 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 291.00 | | 144 291.00 | 144 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 185.00 | 21 656.00 | 228 529.00 | 250 185.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 61 391.00 | 66 391.00 | | 61 391.00 |
DH Report à nouveau | -9 598.00 | | | -9 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 059.00 | -9 598.00 | | 26 059.00 |
DK Provisions réglementées | 140.00 | 227.00 | | 140.00 |
DL TOTAL (I) | 82 392.00 | 61 421.00 | | 82 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 026.00 | 45 674.00 | | 54 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 732.00 | 15 604.00 | | 15 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 182.00 | | 7 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 950.00 | 24 597.00 | | 46 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 166.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 800.00 | 11 206.00 | | 21 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 137.00 | 116 428.00 | | 146 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 529.00 | 177 849.00 | | 228 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 880.00 | 87 064.00 | | 105 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 227.00 | 14.00 | 101.00 | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | 14.00 | 101.00 | 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 011.00 | 13 754.00 | 40 257.00 | 54 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 003.00 | 37 503.00 | 500.00 | 38 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 137.00 | 105 880.00 | 40 257.00 | 146 137.00 |