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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 92.00 | 458.00 | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 604.00 | 9 512.00 | 170 092.00 | 179 604.00 |
040 Immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 794.00 | 9 604.00 | 199 190.00 | 208 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
060 Stock marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
072 Créances – Autres | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
084 Disponibilités | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
110 Total général Actif | 231 108.00 | 9 604.00 | 221 504.00 | 231 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 208 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 913.00 | | | 114 913.00 |
230 Autres produits | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 846.00 | | | 116 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 657.00 | | | -1 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -294.00 | | | -294.00 |
242 Autres charges externes. | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
252 Charges sociales | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 477.00 | | | 100 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
294 Charges financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 550.00 | | | 550.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 165 804.00 | | | 165 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208 794.00 | | | 208 794.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |