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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 422.00 | 128.00 | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 562.00 | 72 312.00 | 130 250.00 | 202 562.00 |
040 Immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 752.00 | 72 734.00 | 159 018.00 | 231 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
072 Créances – Autres | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
084 Disponibilités | 40 909.00 | | 40 909.00 | 40 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
110 Total général Actif | 294 462.00 | 72 734.00 | 221 728.00 | 294 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 483.00 | | | 246 483.00 |
230 Autres produits | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 217.00 | | | 252 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
242 Autres charges externes. | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
252 Charges sociales | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 186.00 | | | 216 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
294 Charges financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 667.00 | | | 214 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |