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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 312.00 | 238.00 | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 477.00 | 50 255.00 | 135 222.00 | 185 477.00 |
040 Immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 667.00 | 50 567.00 | 164 100.00 | 214 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
072 Créances – Autres | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
084 Disponibilités | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 176.00 | | 53 176.00 | 53 176.00 |
110 Total général Actif | 267 843.00 | 50 567.00 | 217 276.00 | 267 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 438.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 918.00 | | | 240 918.00 |
230 Autres produits | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 537.00 | | | 246 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 848.00 | | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
252 Charges sociales | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 899.00 | | | 208 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 638.00 | | | 37 638.00 |
294 Charges financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 877.00 | | | 213 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |