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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 202.00 | 348.00 | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 687.00 | 29 747.00 | 154 940.00 | 184 687.00 |
040 Immobilisations financières | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 877.00 | 29 949.00 | 183 928.00 | 213 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
060 Stock marchandises | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
072 Créances – Autres | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
084 Disponibilités | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 871.00 | | 40 871.00 | 40 871.00 |
110 Total général Actif | 254 748.00 | 29 949.00 | 224 799.00 | 254 748.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 446.00 | | | 273 446.00 |
230 Autres produits | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 988.00 | | | 278 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -314.00 | | | -314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -685.00 | | | -685.00 |
242 Autres charges externes. | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 831.00 | | | -6 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
252 Charges sociales | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 190.00 | | | 256 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 794.00 | | | 208 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |