| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 6 648.00 | 13 352.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 076.00 | 16 341.00 | 171 735.00 | 188 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 570.00 | 22 989.00 | 312 580.00 | 335 570.00 |
BT Marchandises | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BZ Autres créances | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CF Disponibilités | 257 984.00 | | 257 984.00 | 257 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 593.00 | | 316 593.00 | 316 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 163.00 | 22 989.00 | 629 173.00 | 652 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 504.00 | | | 122 504.00 |
DL TOTAL (I) | 142 504.00 | | | 142 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 986.00 | | | 290 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 292.00 | | | 78 292.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 670.00 | | | 486 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 173.00 | | | 629 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 375.00 | | | 241 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 335 570.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 494.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 989.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 989.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 815.00 | 75 815.00 | | 75 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 789.00 | 45 494.00 | 197 464.00 | 290 789.00 |
VI Groupe et associés | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
VP Divers | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 121.00 | 55 627.00 | 7 494.00 | 63 121.00 |
VW T.V.A. | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 670.00 | 241 375.00 | 197 464.00 | 486 670.00 |