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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 863.00 | 20 308.00 | 555.00 | 20 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 942.00 | 92 659.00 | 102 283.00 | 194 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 299.00 | 112 967.00 | 230 332.00 | 343 299.00 |
BT Marchandises | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BZ Autres créances | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
CF Disponibilités | 199 886.00 | | 199 886.00 | 199 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 353.00 | | 243 353.00 | 243 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 652.00 | 112 967.00 | 473 685.00 | 586 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 396.00 | 36 866.00 | | 61 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 745.00 | 154 529.00 | | 126 745.00 |
DL TOTAL (I) | 210 140.00 | 213 396.00 | | 210 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 657.00 | 196 810.00 | | 147 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 197.00 | 53 768.00 | | 68 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 077.00 | 68 721.00 | | 42 077.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | 2 203.00 | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 545.00 | 321 952.00 | | 263 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 685.00 | 535 348.00 | | 473 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 606.00 | 174 403.00 | | 165 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 857.00 | | 1 788 857.00 | 1 788 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 857.00 | | 1 788 857.00 | 1 788 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 087.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 407.00 | 52 127.00 | | 42 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 907.00 | 1 941 604.00 | | 1 788 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 163.00 | 1 787 075.00 | | 1 662 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 745.00 | 154 529.00 | | 126 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 775.00 | | 524.00 | 342 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 281.00 | | 524.00 | 215 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 879.00 | 26 087.00 | | 86 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 879.00 | 26 087.00 | | 86 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 549.00 | 49 610.00 | 97 939.00 | 147 549.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 400.00 | 37 906.00 | 7 494.00 | 45 400.00 |
VW T.V.A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 545.00 | 165 606.00 | 97 939.00 | 263 545.00 |