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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 13 315.00 | 6 685.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 260.00 | 41 231.00 | 149 029.00 | 190 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 754.00 | 54 546.00 | 283 208.00 | 337 754.00 |
BT Marchandises | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BZ Autres créances | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CF Disponibilités | 265 524.00 | | 265 524.00 | 265 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 203.00 | | 299 203.00 | 299 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 956.00 | 54 546.00 | 582 410.00 | 636 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 504.00 | | | 20 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 363.00 | 122 504.00 | | 136 363.00 |
DL TOTAL (I) | 178 866.00 | 142 504.00 | | 178 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 473.00 | 290 986.00 | | 245 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 738.00 | 75 815.00 | | 69 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 360.00 | 78 292.00 | | 46 360.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | 1 127.00 | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 544.00 | 486 670.00 | | 403 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 410.00 | 629 173.00 | | 582 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 877.00 | 241 375.00 | | 206 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 570.00 | | 2 184.00 | 335 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 076.00 | | 2 184.00 | 208 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 989.00 | 31 557.00 | | 22 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 989.00 | 31 557.00 | | 22 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 738.00 | 69 738.00 | | 69 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 295.00 | 48 628.00 | 193 833.00 | 245 295.00 |
VI Groupe et associés | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VP Divers | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 000.00 | 31 506.00 | 7 494.00 | 39 000.00 |
VW T.V.A. | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 544.00 | 206 877.00 | 193 833.00 | 403 544.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |