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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 863.00 | 20 117.00 | 746.00 | 20 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 418.00 | 66 762.00 | 127 656.00 | 194 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 775.00 | 86 879.00 | 255 895.00 | 342 775.00 |
BT Marchandises | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
BZ Autres créances | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CF Disponibilités | 243 205.00 | | 243 205.00 | 243 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 453.00 | | 279 453.00 | 279 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 227.00 | 86 879.00 | 535 348.00 | 622 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 36 866.00 | 20 504.00 | | 36 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 529.00 | 136 363.00 | | 154 529.00 |
DL TOTAL (I) | 213 396.00 | 178 866.00 | | 213 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 810.00 | 245 473.00 | | 196 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 40 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 768.00 | 69 738.00 | | 53 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 721.00 | 46 360.00 | | 68 721.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | 1 522.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 952.00 | 403 544.00 | | 321 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 348.00 | 582 410.00 | | 535 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 403.00 | 206 877.00 | | 174 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 754.00 | | 5 021.00 | 337 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 260.00 | | 5 021.00 | 210 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 546.00 | 32 333.00 | | 54 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 546.00 | 32 333.00 | | 54 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VB T. V. A. | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 666.00 | 49 117.00 | 147 549.00 | 196 666.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 703.00 | 33 209.00 | 7 494.00 | 40 703.00 |
VW T.V.A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 952.00 | 174 403.00 | 147 549.00 | 321 952.00 |