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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 198.00 | 65 669.00 | 31 529.00 | 97 198.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | 586 929.00 | | 586 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 671.00 | 202 671.00 | | 202 671.00 |
AP Constructions | 80 339.00 | 37 494.00 | 42 846.00 | 80 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601 879.00 | 2 323 433.00 | 278 447.00 | 2 601 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 877.00 | 387 414.00 | 281 463.00 | 668 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 111.00 | | 53 111.00 | 53 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 356 369.00 | 3 603 609.00 | 752 760.00 | 4 356 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 556.00 | 11 375.00 | 584 181.00 | 595 556.00 |
BZ Autres créances | 1 457 848.00 | 87 112.00 | 1 370 736.00 | 1 457 848.00 |
CF Disponibilités | 332 822.00 | | 332 822.00 | 332 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 399.00 | 98 487.00 | 2 363 912.00 | 2 462 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 768.00 | 3 702 096.00 | 3 116 672.00 | 6 818 768.00 |
CU Autres participations | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 744.00 | 1 085 744.00 | | 1 085 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
DH Report à nouveau | -9 966 132.00 | -6 875 613.00 | | -9 966 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 527 005.00 | -3 090 519.00 | | -1 527 005.00 |
DL TOTAL (I) | -10 327 777.00 | -8 800 772.00 | | -10 327 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 491.00 | 505 780.00 | | 537 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 537 491.00 | 505 780.00 | | 537 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814.00 | 201 921.00 | | 2 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 349 617.00 | 8 794 018.00 | | 10 349 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 741.00 | 17 411.00 | | 10 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 816.00 | 442 276.00 | | 729 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 586.00 | 869 920.00 | | 924 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
EA Autres dettes | 807 988.00 | 609 491.00 | | 807 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 906 958.00 | 10 935 037.00 | | 12 906 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 672.00 | 2 640 045.00 | | 3 116 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 896 217.00 | 10 917 626.00 | | 12 896 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 814.00 | 201 921.00 | | 2 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 8 240 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 240 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 558 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 918 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 713 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 587 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 711.00 | |
GE Autres charges | | | 17 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 263 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 344 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 552 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 094.00 | 44 169.00 | | 6 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 239 793.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 873.00 | 239 793.00 | | 12 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 779.00 | -195 624.00 | | -6 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 051.00 | | | -32 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 924 978.00 | 8 572 911.00 | | 8 924 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 451 983.00 | 11 663 430.00 | | 10 451 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 527 005.00 | -3 090 519.00 | | -1 527 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 560.00 | | | 37 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 780.00 | 31 711.00 | | 505 780.00 |
6T Sur comptes clients | 4 657.00 | 25 873.00 | 19 156.00 | 4 657.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 861 900.00 | 14 811.00 | | 861 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 866 557.00 | 40 684.00 | 19 156.00 | 866 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372 337.00 | 72 395.00 | 19 156.00 | 1 372 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 394.00 | 19 156.00 | |