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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 648.00 | 75 855.00 | 33 793.00 | 109 648.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | 586 929.00 | | 586 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 671.00 | 202 671.00 | | 202 671.00 |
AP Constructions | 80 339.00 | 47 924.00 | 32 415.00 | 80 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 732 870.00 | 2 410 201.00 | 322 669.00 | 2 732 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 028.00 | 445 646.00 | 252 382.00 | 698 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
BF Prêts | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 607.00 | 3 769 225.00 | 735 382.00 | 4 504 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 684.00 | | 58 684.00 | 58 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 438.00 | 13 847.00 | 821 591.00 | 835 438.00 |
BZ Autres créances | 1 331 031.00 | 34 646.00 | 1 296 385.00 | 1 331 031.00 |
CF Disponibilités | 494 323.00 | | 494 323.00 | 494 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 447.00 | 48 493.00 | 2 686 954.00 | 2 735 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 240 055.00 | 3 817 719.00 | 3 422 336.00 | 7 240 055.00 |
CU Autres participations | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 744.00 | 1 085 744.00 | | 1 085 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
DH Report à nouveau | -11 493 137.00 | -9 966 132.00 | | -11 493 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438 792.00 | -1 527 005.00 | | -1 438 792.00 |
DL TOTAL (I) | -11 766 570.00 | -10 327 777.00 | | -11 766 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 952.00 | 537 491.00 | | 559 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 952.00 | 537 491.00 | | 559 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | 2 814.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 278 665.00 | 10 349 617.00 | | 12 278 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 017.00 | 10 741.00 | | 18 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 553.00 | 729 816.00 | | 602 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 424.00 | 924 586.00 | | 839 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 696.00 | 81 396.00 | | 73 696.00 |
EA Autres dettes | 812 100.00 | 807 988.00 | | 812 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 628 954.00 | 12 906 958.00 | | 14 628 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 336.00 | 3 116 672.00 | | 3 422 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 610 937.00 | 12 896 217.00 | | 14 610 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 500.00 | 2 814.00 | | 4 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 066 710.00 | | 8 066 710.00 | 8 066 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 066 710.00 | | 8 066 710.00 | 8 066 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 486 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 722 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 585 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 371 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 968.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 461.00 | |
GE Autres charges | | | 58 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 034 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 312 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 500 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 720.00 | 6 094.00 | | 11 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 794.00 | 6 094.00 | | 48 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 794.00 | -6 779.00 | | 48 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 179.00 | -32 051.00 | | -13 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 771 272.00 | 8 924 978.00 | | 8 771 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 210 065.00 | 10 451 983.00 | | 10 210 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438 792.00 | -1 527 005.00 | | -1 438 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 499.00 | 37 560.00 | | 52 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 798.00 | | | 886 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 671.00 | | | 202 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 491.00 | 22 461.00 | | 537 491.00 |
6T Sur comptes clients | 11 374.00 | 11 185.00 | 8 712.00 | 11 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 876 711.00 | 7 782.00 | 60 248.00 | 876 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 888 085.00 | 18 967.00 | 68 960.00 | 888 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425 576.00 | 41 428.00 | 68 960.00 | 1 425 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 428.00 | 68 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 939.00 | 280 939.00 | | 280 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 914.00 | 108 914.00 | | 108 914.00 |
UX Autres créances clients | 656 326.00 | | | 656 326.00 |
VP Divers | 299 858.00 | | | 299 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 857.00 | 548 857.00 | | 548 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 184.00 | 956 184.00 | | 956 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 710.00 | 938 710.00 | | 938 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |