| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 878.00 | 114 533.00 | 19 345.00 | 133 878.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | 586 929.00 | | 586 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 671.00 | 202 671.00 | | 202 671.00 |
AP Constructions | 81 149.00 | 74 870.00 | 6 279.00 | 81 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296 677.00 | 2 773 153.00 | 523 524.00 | 3 296 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 543.00 | 588 533.00 | 266 010.00 | 854 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 142.00 | | 45 141.00 | 45 142.00 |
BF Prêts | 100 877.00 | | 100 877.00 | 100 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 319 211.00 | 4 340 689.00 | 978 522.00 | 5 319 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 283.00 | 28 920.00 | 1 119 363.00 | 1 148 283.00 |
BZ Autres créances | 1 765 024.00 | 9 595.00 | 1 755 429.00 | 1 765 024.00 |
CF Disponibilités | 1 043 870.00 | | 1 043 870.00 | 1 043 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 320.00 | 38 515.00 | 3 994 805.00 | 4 033 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 352 531.00 | 4 379 204.00 | 4 973 327.00 | 9 352 531.00 |
CU Autres participations | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 744.00 | 1 085 744.00 | | 1 085 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
DH Report à nouveau | -14 577 809.00 | -13 983 612.00 | | -14 577 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -559 749.00 | -594 197.00 | | -559 749.00 |
DL TOTAL (I) | -13 972 198.00 | -13 412 449.00 | | -13 972 198.00 |
DP Provisions pour risques | 27 979.00 | 60 000.00 | | 27 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 466 459.00 | 470 694.00 | | 466 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 438.00 | 530 694.00 | | 494 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 334.00 | 144 947.00 | | 240 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832 078.00 | 548 899.00 | | 832 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 354.00 | 262 100.00 | | 794 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 174.00 | 976 068.00 | | 1 017 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 470.00 | 90 242.00 | | 111 470.00 |
EA Autres dettes | 15 445 411.00 | 15 709 355.00 | | 15 445 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 451 087.00 | 17 731 611.00 | | 18 451 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 973 327.00 | 4 849 856.00 | | 4 973 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 8 822 180.00 | | 8 822 180.00 | 8 822 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 822 180.00 | | 8 822 180.00 | 8 822 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 449 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 264 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 536 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 573 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 360 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 259 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 979.00 | |
GE Autres charges | | | 101 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 935 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | 6 395.00 | | 3 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 395.00 | 1 573.00 | | 6 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 395.00 | 1 572.00 | | 6 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 501.00 | 4 822.00 | | -2 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 515.00 | -15 510.00 | | -23 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 541 678.00 | 10 352 866.00 | | 10 541 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 101 427.00 | 10 947 063.00 | | 11 101 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -559 749.00 | -594 197.00 | | -559 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 238.00 | | 416 973.00 | 4 902 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 319 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 277 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 966.00 | | 8 511.00 | 914 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 371.00 | | 386 140.00 | 3 891 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 900.00 | | 22 322.00 | 95 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 332 058.00 | 219 032.00 | | 3 332 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 525.00 | 15 008.00 | | 99 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 533.00 | 204 023.00 | | 3 232 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 694.00 | 10 979.00 | 47 235.00 | 530 694.00 |
6T Sur comptes clients | 16 778.00 | 28 920.00 | 16 778.00 | 16 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 029.00 | 9 595.00 | 67 029.00 | 67 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 807.00 | 38 515.00 | 83 807.00 | 83 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 501.00 | 49 494.00 | 131 042.00 | 614 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 334.00 | 63 566.00 | 176 768.00 | 240 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 354.00 | 794 354.00 | | 794 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 816.00 | 337 816.00 | | 337 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 505.00 | 390 505.00 | | 390 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 470.00 | 111 470.00 | | 111 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 233.00 | 599 233.00 | | 599 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
UP Prêts | 100 877.00 | | 100 877.00 | 100 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 283.00 | 1 148 283.00 | | 1 148 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 521 548.00 | 1 521 548.00 | | 1 521 548.00 |
VI Groupe et associés | 15 278 996.00 | 15 278 996.00 | | 15 278 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 643.00 | | | 44 643.00 |
VP Divers | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 675.00 | 238 675.00 | | 238 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 386.00 | 236 386.00 | | 236 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 750.00 | 2 940 760.00 | 101 990.00 | 3 042 750.00 |
VW T.V.A. | 50 178.00 | 50 178.00 | | 50 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 051 828.00 | 17 875 060.00 | 176 768.00 | 18 051 828.00 |