| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 367.00 | 99 525.00 | 25 842.00 | 125 367.00 |
AH Fonds commercial | 586 929.00 | 586 929.00 | | 586 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 671.00 | 202 671.00 | | 202 671.00 |
AP Constructions | 81 149.00 | 66 492.00 | 14 658.00 | 81 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 036 614.00 | 2 629 743.00 | 406 872.00 | 3 036 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 213.00 | 536 299.00 | 230 914.00 | 767 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BF Prêts | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 238.00 | 4 121 657.00 | 780 580.00 | 4 902 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 888.00 | | 44 888.00 | 44 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 511.00 | 16 778.00 | 1 125 733.00 | 1 142 511.00 |
BZ Autres créances | 2 134 794.00 | 67 029.00 | 2 067 765.00 | 2 134 794.00 |
CF Disponibilités | 794 798.00 | | 794 798.00 | 794 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 083.00 | 83 807.00 | 4 069 276.00 | 4 153 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 055 320.00 | 4 205 464.00 | 4 849 856.00 | 9 055 320.00 |
CU Autres participations | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 744.00 | 1 085 744.00 | | 1 085 744.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 410 691.00 | 41 069.00 | | 410 691.00 |
DH Report à nouveau | -13 983 612.00 | -12 931 930.00 | | -13 983 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -594 197.00 | -1 051 682.00 | | -594 197.00 |
DL TOTAL (I) | -13 412 449.00 | -12 818 252.00 | | -13 412 449.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 105 000.00 | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 470 694.00 | 475 276.00 | | 470 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 694.00 | 580 276.00 | | 530 694.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 947.00 | 180 049.00 | | 144 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 899.00 | 466 472.00 | | 548 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 100.00 | 384 622.00 | | 262 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 068.00 | 766 338.00 | | 976 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 242.00 | 110 215.00 | | 90 242.00 |
EA Autres dettes | 15 709 355.00 | 14 861 147.00 | | 15 709 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 731 611.00 | 16 768 842.00 | | 17 731 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 856.00 | 4 530 867.00 | | 4 849 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
FG Production vendue services | 8 620 331.00 | | 8 620 331.00 | 8 620 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 622 680.00 | | 8 622 681.00 | 8 622 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 492 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 345 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 265 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 34 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 771 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 395.00 | 1 123.00 | | 6 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 573.00 | 573.00 | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 822.00 | 1 123.00 | | 4 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 510.00 | -26 164.00 | | -15 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 352 866.00 | 9 887 621.00 | | 10 352 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 947 063.00 | 10 939 303.00 | | 10 947 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -594 197.00 | -1 051 682.00 | | -594 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 569.00 | | 164 862.00 | 4 743 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 95 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 931.00 | 4 902 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 073.00 | 3 891 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 036.00 | | 793.00 | 907 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 755 751.00 | | 141 694.00 | 3 755 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 782.00 | | 15 238.00 | 80 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 442.00 | 183 615.00 | | 3 148 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 236.00 | 13 288.00 | | 86 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 062 206.00 | 170 327.00 | | 3 062 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 580 276.00 | 724.00 | 50 306.00 | 580 276.00 |
6T Sur comptes clients | 24 330.00 | 16 778.00 | 24 330.00 | 24 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 192.00 | 67 029.00 | 35 192.00 | 35 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 522.00 | 83 807.00 | 59 522.00 | 59 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 798.00 | 84 531.00 | 109 828.00 | 639 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 947.00 | 35 379.00 | 109 568.00 | 144 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 100.00 | 262 100.00 | | 262 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 928.00 | 301 928.00 | | 301 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 587.00 | 333 587.00 | | 333 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 242.00 | 90 242.00 | | 90 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814 546.00 | 1 814 546.00 | | 1 814 546.00 |
UP Prêts | 785 552.00 | | 78 555.00 | 785 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 511.00 | 1 142 511.00 | | 1 142 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | 13 792.00 | | 1 379.00 |
VC Groupe et associés | 1 604 873.00 | 1 604 873.00 | | 1 604 873.00 |
VI Groupe et associés | 14 443 708.00 | 14 443 708.00 | | 14 443 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VP Divers | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 824.00 | 307 824.00 | | 307 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 402.00 | 4 864 022.00 | | 486 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 064.00 | 3 313 396.00 | 79 668.00 | 3 393 064.00 |
VW T.V.A. | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 731 611.00 | 17 622 043.00 | 109 568.00 | 17 731 611.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 6.00 | |