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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 496.00 | 6 952.00 | 544.00 | 7 496.00 |
AN Terrains | 4 809.00 | 689.00 | 4 120.00 | 4 809.00 |
AP Constructions | 125 670.00 | 80 009.00 | 45 661.00 | 125 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 660.00 | 521 236.00 | 69 424.00 | 590 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 539.00 | 57 341.00 | 15 198.00 | 72 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 182.00 | 666 227.00 | 134 955.00 | 801 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 410.00 | 361.00 | 108 049.00 | 108 410.00 |
BZ Autres créances | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 148 854.00 | | 148 854.00 | 148 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 065.00 | 361.00 | 314 704.00 | 315 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 247.00 | 666 588.00 | 449 659.00 | 1 116 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 209.00 | 188 940.00 | | 196 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 289.00 | 42 269.00 | | 34 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 556.00 | 30 322.00 | | 23 556.00 |
DL TOTAL (I) | 298 054.00 | 305 531.00 | | 298 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 151.00 | 31 619.00 | | 57 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | 5 000.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 562.00 | 36 297.00 | | 27 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 877.00 | 60 190.00 | | 57 877.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 604.00 | 133 106.00 | | 151 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 659.00 | 438 637.00 | | 449 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 857.00 | 125 742.00 | | 119 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 367.00 | | 52 513.00 | 834 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 699.00 | 801 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 640.00 | 7 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 059.00 | 793 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 224.00 | | 52 513.00 | 826 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 098.00 | 31 769.00 | 85 640.00 | 720 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | 1 537.00 | 640.00 | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 043.00 | 30 232.00 | 85 000.00 | 714 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 726.00 | 361.00 | 3 726.00 | 3 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 726.00 | 361.00 | 3 726.00 | 3 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 726.00 | 361.00 | 3 726.00 | 3 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | 3 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 107 978.00 | | | 107 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 306.00 | 25 384.00 | 31 922.00 | 57 306.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 374.00 | 141 374.00 | | 141 374.00 |
VW T.V.A. | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 779.00 | 119 857.00 | 31 922.00 | 151 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 570.00 | 13 302.00 | | 13 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 393.00 | 3 972.00 | | 3 393.00 |
ST Autres comptes | 48 562.00 | 47 588.00 | | 48 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 146.00 | 11 756.00 | | 13 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 31 730.00 | 37 005.00 | | 31 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 875.00 | 1 929.00 | | 1 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 548.00 | 2 528.00 | | 2 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 117.00 | 15 830.00 | | 16 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 571.00 | 125 359.00 | | 121 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 541.00 | 35 085.00 | | 35 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 706.00 | 102 251.00 | | 98 706.00 |