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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 689.00 | 7 483.00 | 207.00 | 7 689.00 |
AN Terrains | 4 809.00 | 2 132.00 | 2 677.00 | 4 809.00 |
AP Constructions | 125 670.00 | 106 812.00 | 18 858.00 | 125 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 509.00 | 572 147.00 | 59 363.00 | 631 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 628.00 | 67 839.00 | 11 789.00 | 79 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 314.00 | 756 411.00 | 92 902.00 | 849 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 870.00 | | 115 870.00 | 115 870.00 |
BZ Autres créances | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CF Disponibilités | 216 930.00 | | 216 930.00 | 216 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 672.00 | | 365 672.00 | 365 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 985.00 | 756 411.00 | 458 574.00 | 1 214 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 689.00 | 206 485.00 | | 218 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 054.00 | 52 203.00 | | 52 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 165.00 | 10 148.00 | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 319 908.00 | 312 837.00 | | 319 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 335.00 | 33 879.00 | | 28 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 257.00 | 27 561.00 | | 34 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 075.00 | 60 907.00 | | 76 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 667.00 | 129 347.00 | | 138 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 574.00 | 442 184.00 | | 458 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 031.00 | 115 704.00 | | 125 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
FG Production vendue services | 700 523.00 | | 700 523.00 | 700 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 627.00 | | 714 627.00 | 714 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 776.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 122.00 | 11 017.00 | | 5 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 328.00 | 29 842.00 | | 40 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 983.00 | 6 642.00 | | 4 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 983.00 | 6 642.00 | | 4 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 877.00 | 6 642.00 | | 4 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 876.00 | 12 379.00 | | 12 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 266.00 | 659 688.00 | | 726 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 212.00 | 607 485.00 | | 674 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 054.00 | 52 203.00 | | 52 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 955.00 | | 18 255.00 | 836 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 897.00 | 849 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 7 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 747.00 | 841 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 108.00 | | 18 255.00 | 828 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 430.00 | 30 776.00 | 5 795.00 | 731 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | 448.00 | 1 150.00 | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 245.00 | 30 328.00 | 4 645.00 | 723 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 257.00 | 34 257.00 | | 34 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
UX Autres créances clients | 115 870.00 | 115 870.00 | | 115 870.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 335.00 | 14 699.00 | 13 636.00 | 28 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 529.00 | 125 529.00 | | 125 529.00 |
VW T.V.A. | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 667.00 | 125 031.00 | 13 636.00 | 138 667.00 |