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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 4 602.00 | 2 118.00 | 6 720.00 |
AN Terrains | 4 809.00 | 3 093.00 | 1 716.00 | 4 809.00 |
AP Constructions | 125 670.00 | 118 536.00 | 7 134.00 | 125 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 730.00 | 589 307.00 | 111 423.00 | 700 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 797.00 | 66 140.00 | 17 657.00 | 83 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 766.00 | 781 679.00 | 140 088.00 | 921 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 585.00 | | 173 585.00 | 173 585.00 |
BZ Autres créances | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CF Disponibilités | 222 949.00 | | 222 949.00 | 222 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 952.00 | | 430 952.00 | 430 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 718.00 | 781 679.00 | 571 039.00 | 1 352 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 199 613.00 | | | 199 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
DL TOTAL (I) | 337 278.00 | | | 337 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 946.00 | | | 90 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 374.00 | | | 102 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 675.00 | | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 761.00 | | | 233 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 039.00 | | | 571 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 180.00 | | | 182 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
FG Production vendue services | 890 455.00 | | 890 455.00 | 890 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 885.00 | | 893 885.00 | 893 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 407.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 490.00 | | | 66 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 096.00 | | | 901 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 626.00 | | | 815 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 470.00 | | | 85 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 552.00 | | 71 491.00 | 868 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 276.00 | 921 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850.00 | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 426.00 | 915 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 491.00 | | 1 079.00 | 6 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 037.00 | | 70 396.00 | 862 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 15.00 | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 547.00 | 27 407.00 | 18 276.00 | 772 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 431.00 | 1 021.00 | 850.00 | 4 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 116.00 | 26 386.00 | 17 426.00 | 768 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 173 585.00 | 173 585.00 | | 173 585.00 |
VB T. V. A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 946.00 | 39 365.00 | 51 581.00 | 90 946.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 946.00 | 181 913.00 | 32.00 | 181 946.00 |
VW T.V.A. | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 761.00 | 182 180.00 | 51 581.00 | 233 761.00 |