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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 491.00 | 4 431.00 | 2 060.00 | 6 491.00 |
AN Terrains | 4 809.00 | 2 612.00 | 2 197.00 | 4 809.00 |
AP Constructions | 125 670.00 | 115 801.00 | 9 870.00 | 125 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 652.00 | 583 924.00 | 66 728.00 | 650 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 906.00 | 65 780.00 | 15 126.00 | 80 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 552.00 | 772 547.00 | 96 004.00 | 868 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 101.00 | | 148 101.00 | 148 101.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CF Disponibilités | 241 099.00 | | 241 099.00 | 241 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 696.00 | | 421 696.00 | 421 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 248.00 | 772 547.00 | 517 700.00 | 1 290 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 308.00 | | | 173 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 665.00 | | | 665.00 |
DL TOTAL (I) | 308 278.00 | | | 308 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 340.00 | | | 120 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 423.00 | | | 209 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 700.00 | | | 517 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 367.00 | | | 192 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 314.00 | | 36 070.00 | 849 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 831.00 | 868 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 839.00 | 6 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 992.00 | 862 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 689.00 | | 2 641.00 | 7 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 617.00 | | 33 412.00 | 841 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 17.00 | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 411.00 | 32 967.00 | 16 831.00 | 756 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 483.00 | 788.00 | 3 839.00 | 7 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 929.00 | 32 180.00 | 12 992.00 | 748 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 148 101.00 | 148 101.00 | | 148 101.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 454.00 | 33 399.00 | 17 055.00 | 50 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 768.00 | 155 751.00 | 17.00 | 155 768.00 |
VW T.V.A. | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 423.00 | 192 367.00 | 17 055.00 | 209 423.00 |