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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 981.00 | 46 259.00 | 32 723.00 | 78 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 681.00 | 394 815.00 | 68 866.00 | 463 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 231.00 | 443 474.00 | 112 757.00 | 556 231.00 |
BT Marchandises | 865 262.00 | 28 228.00 | 837 034.00 | 865 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 287.00 | 2 705.00 | 391 582.00 | 394 287.00 |
BZ Autres créances | 100 849.00 | | 100 849.00 | 100 849.00 |
CF Disponibilités | 111 934.00 | | 111 934.00 | 111 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 621.00 | 30 933.00 | 1 447 688.00 | 1 478 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 852.00 | 474 407.00 | 1 560 445.00 | 2 034 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 704 715.00 | 703 893.00 | | 704 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 974.00 | 120 822.00 | | 135 974.00 |
DL TOTAL (I) | 950 689.00 | 934 716.00 | | 950 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 257.00 | 31 328.00 | | 13 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 294.00 | 11 797.00 | | 61 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 966.00 | 369 276.00 | | 388 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 022.00 | 117 101.00 | | 146 022.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | 136.00 | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 756.00 | 529 638.00 | | 609 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 445.00 | 1 464 354.00 | | 1 560 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 069.00 | 3 159.00 | | 25 069.00 |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | 962.00 | 242.00 | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 054.00 | 4 121.00 | 242.00 | 27 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 054.00 | 4 121.00 | 242.00 | 27 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 294.00 | 61 294.00 | | 61 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 966.00 | 388 966.00 | | 388 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 406.00 | 501 425.00 | 10 982.00 | 512 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 756.00 | 605 112.00 | 4 644.00 | 609 756.00 |