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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 098.00 | 69 516.00 | 14 582.00 | 84 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 461.00 | 401 165.00 | 157 297.00 | 558 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 739.00 | 473 081.00 | 185 658.00 | 658 739.00 |
BT Marchandises | 806 880.00 | 24 444.00 | 782 436.00 | 806 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 294.00 | 4 162.00 | 531 133.00 | 535 294.00 |
BZ Autres créances | 131 646.00 | | 131 646.00 | 131 646.00 |
CF Disponibilités | 118 446.00 | | 118 446.00 | 118 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 833.00 | 28 606.00 | 1 568 228.00 | 1 596 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 572.00 | 501 686.00 | 1 753 886.00 | 2 255 572.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 718 956.00 | 705 689.00 | | 718 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 126.00 | 163 268.00 | | 150 126.00 |
DL TOTAL (I) | 979 083.00 | 978 957.00 | | 979 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 308.00 | 145 185.00 | | 110 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 31 260.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 648.00 | 460 997.00 | | 493 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 818.00 | 137 494.00 | | 168 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620.00 | 95 400.00 | | 620.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 235.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 802.00 | 870 570.00 | | 774 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 886.00 | 1 849 527.00 | | 1 753 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 056.00 | 760 355.00 | | 695 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 52.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 325.00 | | 19 722.00 | 644 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 468.00 | 13 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 308.00 | 658 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 642 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 769.00 | | 15 630.00 | 629 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 156.00 | | 4 092.00 | 12 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 815.00 | 65 106.00 | 2 840.00 | 410 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 415.00 | 65 106.00 | 2 840.00 | 408 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 648.00 | 493 648.00 | | 493 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
UX Autres créances clients | 535 294.00 | 535 294.00 | | 535 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 235.00 | 30 489.00 | 79 747.00 | 110 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
VP Divers | 131 646.00 | 131 646.00 | | 131 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 818.00 | 168 818.00 | | 168 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 480.00 | 671 507.00 | 12 972.00 | 684 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 802.00 | 695 056.00 | 79 747.00 | 774 802.00 |