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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 561.00 | 81 031.00 | 27 530.00 | 108 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 734.00 | 522 504.00 | 72 230.00 | 594 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 082.00 | 605 935.00 | 117 146.00 | 723 082.00 |
BT Marchandises | 902 695.00 | 28 323.00 | 874 372.00 | 902 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 908.00 | 673.00 | 657 235.00 | 657 908.00 |
BZ Autres créances | 141 706.00 | | 141 706.00 | 141 706.00 |
CF Disponibilités | 783 907.00 | | 783 907.00 | 783 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 476.00 | 28 996.00 | 2 463 480.00 | 2 492 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 215 558.00 | 634 932.00 | 2 580 626.00 | 3 215 558.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 817 485.00 | 741 973.00 | | 817 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 340.00 | 325 511.00 | | 394 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 825.00 | 1 177 485.00 | | 1 321 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 295.00 | 86 629.00 | | 48 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 701.00 | 91 412.00 | | 151 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 944.00 | 675 043.00 | | 797 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 464.00 | 233 011.00 | | 241 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 620.00 | | |
EA Autres dettes | 19 397.00 | 559.00 | | 19 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 801.00 | 1 087 274.00 | | 1 258 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 626.00 | 2 264 759.00 | | 2 580 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 011.00 | 1 038 986.00 | | 1 249 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 93.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 389.00 | | 44 324.00 | 700 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 939.00 | 17 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 632.00 | 723 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 693.00 | 703 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 218.00 | | 40 770.00 | 681 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 771.00 | | 3 554.00 | 16 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 189.00 | 50 230.00 | 9 484.00 | 565 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 789.00 | 50 230.00 | 9 484.00 | 562 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 048.00 | | 725.00 | 29 048.00 |
6T Sur comptes clients | 2 976.00 | | 2 303.00 | 2 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 024.00 | | 3 028.00 | 32 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 024.00 | | 3 028.00 | 32 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 944.00 | 797 944.00 | | 797 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 099.00 | 171 099.00 | | 171 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
UX Autres créances clients | 657 908.00 | 657 908.00 | | 657 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 295.00 | 38 504.00 | 9 791.00 | 48 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 235.00 | | | 38 235.00 |
VP Divers | 141 706.00 | 141 706.00 | | 141 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 464.00 | 241 464.00 | | 241 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 453.00 | 805 874.00 | 16 579.00 | 822 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 801.00 | 1 249 011.00 | 9 791.00 | 1 258 801.00 |