| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 482.00 | 56 221.00 | 22 262.00 | 78 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 287.00 | 352 195.00 | 199 092.00 | 551 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 325.00 | 410 815.00 | 233 509.00 | 644 325.00 |
BT Marchandises | 921 221.00 | 28 149.00 | 893 071.00 | 921 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 443.00 | 4 452.00 | 448 990.00 | 453 443.00 |
BZ Autres créances | 91 926.00 | | 91 926.00 | 91 926.00 |
CF Disponibilités | 174 103.00 | | 174 103.00 | 174 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 619.00 | 32 601.00 | 1 616 018.00 | 1 648 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 944.00 | 443 417.00 | 1 849 527.00 | 2 292 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 705 689.00 | 704 715.00 | | 705 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 268.00 | 135 974.00 | | 163 268.00 |
DL TOTAL (I) | 978 957.00 | 950 689.00 | | 978 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 185.00 | 13 257.00 | | 145 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 260.00 | 61 294.00 | | 31 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 997.00 | 388 966.00 | | 460 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 494.00 | 146 022.00 | | 137 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 400.00 | | | 95 400.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | 217.00 | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 570.00 | 609 756.00 | | 870 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 527.00 | 1 560 445.00 | | 1 849 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 355.00 | | | 760 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 396.00 | | 52.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 231.00 | | | 556 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 629 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 662.00 | | | 542 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 474.00 | 37 792.00 | 70 451.00 | 443 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 074.00 | 37 792.00 | 70 451.00 | 441 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 997.00 | 460 997.00 | | 460 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 400.00 | 95 400.00 | | 95 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
UX Autres créances clients | 453 443.00 | | | 453 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 132.00 | 34 917.00 | 110 215.00 | 145 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VP Divers | 91 926.00 | | | 91 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 494.00 | 137 494.00 | | 137 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 264.00 | 553 295.00 | 11 968.00 | 565 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 570.00 | 760 355.00 | 110 215.00 | 870 570.00 |