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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
AP Constructions | 38 408.00 | 28 690.00 | 9 719.00 | 38 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 981.00 | 150 113.00 | 13 867.00 | 163 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 103.00 | 94 054.00 | 49.00 | 94 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 581.00 | 275 858.00 | 44 724.00 | 320 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 079.00 | 4 201.00 | 197 877.00 | 202 079.00 |
BZ Autres créances | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
CF Disponibilités | 385 515.00 | | 385 515.00 | 385 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 818.00 | 4 201.00 | 622 616.00 | 626 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 399.00 | 280 059.00 | 667 340.00 | 947 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 428 828.00 | | | 428 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 012.00 | | | -62 012.00 |
DL TOTAL (I) | 454 816.00 | | | 454 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 688.00 | | | 182 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 524.00 | | | 212 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 340.00 | | | 667 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 524.00 | | | 212 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 687.00 | | 3 845.00 | 317 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 950.00 | | 320 581.00 | 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 950.00 | | 297 761.00 | 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 867.00 | | 3 845.00 | 294 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 451.00 | 13 407.00 | | 262 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 451.00 | 13 407.00 | | 259 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 173.00 | 4 201.00 | 14 173.00 | 14 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 173.00 | 4 201.00 | 14 173.00 | 14 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 173.00 | 4 201.00 | 14 173.00 | 14 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 201.00 | 14 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 688.00 | 182 688.00 | | 182 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
UX Autres créances clients | 197 037.00 | | | 197 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
VB T. V. A. | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VP Divers | 735.00 | | | 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 303.00 | 235 303.00 | | 235 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 519.00 | 212 519.00 | | 212 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
ST Autres comptes | 255 814.00 | | | 255 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 231.00 | | | 33 231.00 |
YT Sous‐traitance | 234 310.00 | | | 234 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 986.00 | | | 146 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 622.00 | | | 125 622.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |