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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
AP Constructions | 38 408.00 | 32 723.00 | 5 685.00 | 38 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 981.00 | 183 981.00 | | 183 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 903.00 | 93 278.00 | 91 626.00 | 184 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 381.00 | 312 982.00 | 118 399.00 | 431 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 630.00 | | 67 630.00 | 67 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 671.00 | 7 321.00 | 409 349.00 | 416 671.00 |
BZ Autres créances | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
CF Disponibilités | 255 556.00 | | 255 556.00 | 255 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 025.00 | 7 321.00 | 766 704.00 | 774 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 406.00 | 320 303.00 | 885 103.00 | 1 205 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 473 152.00 | | | 473 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
DL TOTAL (I) | 606 915.00 | | | 606 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 018.00 | | | 180 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 188.00 | | | 278 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 103.00 | | | 885 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 882.00 | | | 207 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 481.00 | | 91 000.00 | 344 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 431 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 408 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 661.00 | | 91 000.00 | 321 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 244.00 | 27 838.00 | 4 100.00 | 289 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 244.00 | 27 838.00 | 4 100.00 | 286 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | 7 321.00 | 2 898.00 | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898.00 | 7 321.00 | 2 898.00 | 2 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898.00 | 7 321.00 | 2 898.00 | 2 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 321.00 | 2 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 018.00 | 180 018.00 | | 180 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 407 885.00 | | | 407 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
VB T. V. A. | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 229.00 | 17 924.00 | 70 306.00 | 88 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 200.00 | | | 91 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VP Divers | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 315.00 | 449 315.00 | | 449 315.00 |
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 188.00 | 207 882.00 | 70 306.00 | 278 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
ST Autres comptes | 250 655.00 | | | 250 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 065.00 | | | 114 065.00 |
YT Sous‐traitance | 225 518.00 | | | 225 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 134.00 | | | 85 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 756.00 | | | 187 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 635.00 | | | 160 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 145.00 | | | 683 145.00 |