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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
AP Constructions | 38 408.00 | 30 707.00 | 7 702.00 | 38 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 981.00 | 161 031.00 | 22 950.00 | 183 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 003.00 | 94 507.00 | 3 496.00 | 98 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 481.00 | 289 244.00 | 55 237.00 | 344 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 229.00 | 2 898.00 | 264 331.00 | 267 229.00 |
BZ Autres créances | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CF Disponibilités | 523 087.00 | | 523 087.00 | 523 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 113.00 | 2 898.00 | 819 215.00 | 822 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 594.00 | 292 142.00 | 874 452.00 | 1 166 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 366 816.00 | | | 366 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 337.00 | | | 106 337.00 |
DL TOTAL (I) | 561 153.00 | | | 561 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 596.00 | | | 283 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 942.00 | | | 25 942.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 299.00 | | | 313 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 452.00 | | | 874 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 299.00 | | | 313 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 581.00 | | 23 900.00 | 320 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 761.00 | | 23 900.00 | 297 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 858.00 | 13 387.00 | | 275 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 858.00 | 13 387.00 | | 272 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 201.00 | 2 898.00 | 4 201.00 | 4 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 201.00 | 2 898.00 | 4 201.00 | 4 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 201.00 | 2 898.00 | 4 201.00 | 4 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 898.00 | 4 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 596.00 | 283 596.00 | | 283 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UX Autres créances clients | 263 753.00 | | | 263 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
VB T. V. A. | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
VP Divers | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 351.00 | 290 351.00 | | 290 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 299.00 | 313 299.00 | | 313 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
ST Autres comptes | 298 175.00 | | | 298 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
YT Sous‐traitance | 197 273.00 | | | 197 273.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 879.00 | | | 36 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 172.00 | | | 191 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 207.00 | | | 126 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 529.00 | | | 600 529.00 |