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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
AP Constructions | 42 308.00 | 42 236.00 | 73.00 | 42 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 799.00 | 196 129.00 | 75 671.00 | 271 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 346 203.00 | 249 796.00 | 96 407.00 | 346 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 306.00 | 13 786.00 | 54 520.00 | 68 306.00 |
BZ Autres créances | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
CF Disponibilités | 351 889.00 | | 351 889.00 | 351 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 046.00 | 13 786.00 | 442 260.00 | 456 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 249.00 | 263 582.00 | 538 667.00 | 802 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 095.00 | 381 095.00 | | 381 095.00 |
DH Report à nouveau | -31 178.00 | | | -31 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 013.00 | -31 178.00 | | -56 013.00 |
DK Provisions réglementées | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DL TOTAL (I) | 386 349.00 | 437 917.00 | | 386 349.00 |
DP Provisions pour risques | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 710.00 | 131 723.00 | | 109 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753.00 | 2 414.00 | | 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 551.00 | 8 340.00 | | 28 551.00 |
EA Autres dettes | 10 939.00 | 168.00 | | 10 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 953.00 | 266 645.00 | | 149 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 667.00 | 704 561.00 | | 538 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287 391.00 | | 287 391.00 | 287 391.00 |
FG Production vendue services | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 509.00 | | 336 509.00 | 336 509.00 |
FM Production stockée | | | -46 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 365.00 | |
GE Autres charges | | | 30 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 441.00 | 91 730.00 | | 42 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 441.00 | 91 730.00 | | 42 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 71 681.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 447.00 | 71 981.00 | | 4 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 994.00 | 19 749.00 | | 37 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 810.00 | 816 800.00 | | 351 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 824.00 | 847 978.00 | | 407 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 013.00 | -31 178.00 | | -56 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 658.00 | | 63 046.00 | 290 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 501.00 | | 346 203.00 | 7 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 323 385.00 | 7 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 838.00 | | 63 046.00 | 267 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 113.00 | 27 183.00 | 7 500.00 | 230 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 113.00 | 27 183.00 | 7 500.00 | 227 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 446.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 710.00 | 109 710.00 | | 109 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UX Autres créances clients | 68 306.00 | 68 306.00 | | 68 306.00 |
VB T. V. A. | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VP Divers | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 007.00 | 96 007.00 | | 96 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 953.00 | 149 953.00 | | 149 953.00 |