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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 994.00 | 21 254.00 | 1 741.00 | 22 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 321.00 | 127 713.00 | 19 608.00 | 147 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 919.00 | 148 967.00 | 34 953.00 | 183 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 849.00 | | 225 849.00 | 225 849.00 |
BZ Autres créances | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 196.00 | | 200 196.00 | 200 196.00 |
CF Disponibilités | 176 773.00 | | 176 773.00 | 176 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 991.00 | | 670 991.00 | 670 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 910.00 | 148 967.00 | 705 943.00 | 854 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 407.00 | 103 407.00 | | 103 407.00 |
DH Report à nouveau | 308 543.00 | 264 444.00 | | 308 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 033.00 | 75 599.00 | | 39 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 157.00 | 5 787.00 | | 1 157.00 |
DL TOTAL (I) | 460 526.00 | 457 622.00 | | 460 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 488.00 | 14 502.00 | | 11 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 700.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 569.00 | 88 570.00 | | 69 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 591.00 | 185 619.00 | | 154 591.00 |
EA Autres dettes | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 417.00 | 289 390.00 | | 245 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 943.00 | 747 012.00 | | 705 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 020.00 | | | 239 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 533.00 | | 870 533.00 | 870 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 533.00 | | 870 533.00 | 870 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 630.00 | 100 630.00 | | 4 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 79.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 253.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | 100 377.00 | | 4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | 16 175.00 | | 4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 536.00 | 1 020 322.00 | | 882 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 503.00 | 944 724.00 | | 843 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 033.00 | 75 599.00 | | 39 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 916.00 | | | 171 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 593.00 | | | 136 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 062.00 | 14 904.00 | | 134 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 709.00 | 1 545.00 | | 19 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 354.00 | 13 359.00 | | 114 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 488.00 | 6 141.00 | 5 347.00 | 11 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 626.00 | 294 022.00 | 13 604.00 | 307 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 417.00 | 239 020.00 | 5 347.00 | 245 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |