| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 994.00 | 22 252.00 | 742.00 | 22 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 021.00 | 132 863.00 | 11 158.00 | 144 021.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 932.00 | 155 115.00 | 26 817.00 | 181 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 665.00 | 11 397.00 | 126 268.00 | 137 665.00 |
BZ Autres créances | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 268 428.00 | | 268 428.00 | 268 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 946.00 | 11 397.00 | 446 549.00 | 457 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 878.00 | 166 512.00 | 473 366.00 | 639 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 407.00 | 103 407.00 | | 103 407.00 |
DH Report à nouveau | 77 576.00 | 308 543.00 | | 77 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 873.00 | 39 033.00 | | 49 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 157.00 | | |
DL TOTAL (I) | 239 241.00 | 460 526.00 | | 239 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 997.00 | 11 488.00 | | 12 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 555.00 | 69 569.00 | | 83 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 065.00 | 154 591.00 | | 135 065.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 2 719.00 | | 1 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 124.00 | 245 417.00 | | 234 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 366.00 | 705 943.00 | | 473 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 232.00 | 239 020.00 | | 220 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 563.00 | | 908 563.00 | 908 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 563.00 | | 908 563.00 | 908 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 157.00 | 4 630.00 | | 1 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157.00 | 4 630.00 | | 1 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 97.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 97.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 107.00 | 4 533.00 | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 982.00 | 4 700.00 | | 14 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 400.00 | 882 536.00 | | 912 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 527.00 | 843 503.00 | | 862 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 873.00 | 39 033.00 | | 49 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 919.00 | | | 183 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 321.00 | | | 147 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 967.00 | 11 398.00 | 5 250.00 | 148 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 254.00 | 998.00 | | 21 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 713.00 | 10 400.00 | 5 250.00 | 127 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 555.00 | 83 555.00 | | 83 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UP Prêts | 650.00 | | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
UX Autres créances clients | 137 665.00 | | | 137 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 353.00 | | | -1 353.00 |
VP Divers | 26 895.00 | | | 26 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 065.00 | 135 065.00 | | 135 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 239.00 | 189 322.00 | 14 917.00 | 204 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 124.00 | 220 232.00 | | 234 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |