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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 994.00 | 22 597.00 | 398.00 | 22 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 639.00 | 134 608.00 | 12 031.00 | 146 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 900.00 | 157 205.00 | 26 695.00 | 183 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 106.00 | | 131 106.00 | 131 106.00 |
BZ Autres créances | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
CF Disponibilités | 399 422.00 | | 399 422.00 | 399 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 784.00 | | 573 784.00 | 573 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 685.00 | 157 205.00 | 600 480.00 | 757 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 517.00 | 168 857.00 | | 183 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 048.00 | 50 660.00 | | 39 048.00 |
DL TOTAL (I) | 230 949.00 | 227 901.00 | | 230 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 123.00 | 5 861.00 | | 197 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | 17 342.00 | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 407.00 | 97 378.00 | | 94 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 640.00 | 119 266.00 | | 75 640.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | 1 275.00 | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 531.00 | 241 123.00 | | 369 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 480.00 | 469 024.00 | | 600 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 787.00 | 239 773.00 | | 363 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 362.00 | | 9 539.00 | 174 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 100.00 | | 9 539.00 | 137 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 407.00 | 94 407.00 | | 94 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
UX Autres créances clients | 131 106.00 | 131 106.00 | | 131 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 123.00 | 192 929.00 | 4 194.00 | 197 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 820.00 | | | 198 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VP Divers | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 640.00 | 75 640.00 | | 75 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 629.00 | 174 362.00 | 14 267.00 | 188 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 531.00 | 363 787.00 | 4 194.00 | 369 531.00 |