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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 994.00 | 22 597.00 | 398.00 | 22 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 100.00 | 128 162.00 | 8 938.00 | 137 100.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 362.00 | 150 759.00 | 23 602.00 | 174 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 535.00 | | 199 535.00 | 199 535.00 |
BZ Autres créances | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 331.00 | | 204 331.00 | 204 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 065.00 | | 25 065.00 | 25 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 421.00 | | 445 421.00 | 445 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 783.00 | 150 759.00 | 469 024.00 | 619 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 857.00 | 103 407.00 | | 168 857.00 |
DH Report à nouveau | | 77 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 660.00 | 49 873.00 | | 50 660.00 |
DL TOTAL (I) | 227 901.00 | 239 241.00 | | 227 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 861.00 | 12 997.00 | | 5 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 342.00 | 1 050.00 | | 17 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 378.00 | 83 555.00 | | 97 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 266.00 | 135 065.00 | | 119 266.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 1 457.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 123.00 | 234 124.00 | | 241 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 024.00 | 473 366.00 | | 469 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 773.00 | 220 232.00 | | 239 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 772 251.00 | 1 380.00 | 773 631.00 | 772 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 251.00 | 1 380.00 | 773 631.00 | 772 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 157.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 157.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 50.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 50.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | 1 107.00 | | 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 851.00 | 14 982.00 | | 17 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 467.00 | 912 400.00 | | 794 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 807.00 | 862 527.00 | | 743 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 660.00 | 49 873.00 | | 50 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 932.00 | | 5 311.00 | 181 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 14 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 881.00 | 174 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 231.00 | 137 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 021.00 | | 5 311.00 | 144 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 917.00 | | | 14 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 115.00 | 7 875.00 | 12 231.00 | 155 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 252.00 | 345.00 | | 22 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 863.00 | 7 531.00 | 12 231.00 | 132 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 378.00 | 97 378.00 | | 97 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
UX Autres créances clients | 199 535.00 | 199 535.00 | | 199 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VP Divers | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 266.00 | 119 266.00 | | 119 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 357.00 | 241 090.00 | 14 267.00 | 255 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 123.00 | 239 773.00 | | 241 123.00 |