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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
AH Fonds commercial | 584 032.00 | | 584 032.00 | 584 032.00 |
AP Constructions | 632 858.00 | 494 212.00 | 138 645.00 | 632 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 858.00 | 154 292.00 | 10 566.00 | 164 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 532.00 | 669 138.00 | 367 395.00 | 1 036 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 994.00 | 1 324 534.00 | 1 294 460.00 | 2 618 994.00 |
BT Marchandises | 239 409.00 | | 239 409.00 | 239 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BZ Autres créances | 2 486 070.00 | | 2 486 070.00 | 2 486 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 046.00 | | 74 046.00 | 74 046.00 |
CF Disponibilités | 791 421.00 | | 791 421.00 | 791 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 264.00 | | 3 599 264.00 | 3 599 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 257.00 | 1 324 534.00 | 4 893 724.00 | 6 218 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 458.00 | | | 85 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 365 580.00 | | | 2 365 580.00 |
CU Autres participations | 108 364.00 | | 108 364.00 | 108 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DH Report à nouveau | 778 652.00 | 780 319.00 | | 778 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 670.00 | 1 498 333.00 | | 644 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 684.00 | 2 961 014.00 | | 2 105 684.00 |
DP Provisions pour risques | 30 615.00 | 44 335.00 | | 30 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 615.00 | 44 335.00 | | 30 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825.00 | 2 555.00 | | 2 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 348.00 | 1 098 994.00 | | 1 595 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 230.00 | 722 766.00 | | 782 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 696.00 | 194 438.00 | | 279 696.00 |
EA Autres dettes | 97 325.00 | 119 505.00 | | 97 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 757 425.00 | 2 138 258.00 | | 2 757 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 724.00 | 5 143 607.00 | | 4 893 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 757 425.00 | 2 138 258.00 | | 2 757 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 300.00 | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 715 832.00 | | 9 715 832.00 | 9 715 832.00 |
FG Production vendue services | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 794 973.00 | | 9 794 973.00 | 9 794 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 816 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 445 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 705.00 | |
GE Autres charges | | | 6 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 911 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 954 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 618.00 | 9 710.00 | | 5 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 823.00 | 851.00 | | 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | 20 604.00 | | 1 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676.00 | 20 604.00 | | 1 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | -20 604.00 | | 2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 061.00 | 219 765.00 | | 312 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 940 797.00 | 10 076 653.00 | | 9 940 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 296 127.00 | 8 578 320.00 | | 9 296 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 670.00 | 1 498 333.00 | | 644 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 701.00 | | 62 175.00 | 2 572 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 523.00 | 193 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 360.00 | 5 523.00 | 2 618 994.00 | 10 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 360.00 | | 1 834 248.00 | 10 360.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 924.00 | | | 590 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 652.00 | | 46 955.00 | 1 797 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 125.00 | | 15 220.00 | 184 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 829.00 | 148 705.00 | | 1 175 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 263.00 | 629.00 | | 6 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 566.00 | 148 076.00 | | 1 169 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 335.00 | 30 615.00 | 44 335.00 | 44 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 335.00 | 30 615.00 | 44 335.00 | 44 335.00 |
UG ‐ Financières | | 30 615.00 | 44 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 230.00 | 782 230.00 | | 782 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 370.00 | 106 370.00 | | 106 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 110.00 | 118 110.00 | | 118 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 325.00 | 97 325.00 | | 97 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VB T. V. A. | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VC Groupe et associés | 2 072 232.00 | | | 2 072 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 688.00 | 27 588.00 | 180 100.00 | 207 688.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 348.00 | 1 595 348.00 | | 1 595 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 965.00 | | | 204 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 367.00 | | | 407 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 847.00 | 2 579 847.00 | | 2 579 847.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 425.00 | 2 757 425.00 | | 2 757 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 284.00 | 90 890.00 | | 99 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 963.00 | 12 776.00 | | 15 963.00 |
ST Autres comptes | 924 606.00 | 907 404.00 | | 924 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 256.00 | 124 087.00 | | 119 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 29.00 | | 40.00 |
YT Sous‐traitance | 189 687.00 | 207 981.00 | | 189 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 084.00 | 33 648.00 | | 48 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 368.00 | 124 538.00 | | 147 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 859 638.00 | 781 407.00 | | 859 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793 374.00 | 746 967.00 | | 793 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 249 512.00 | 1 252 248.00 | | 1 249 512.00 |