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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
AH Fonds commercial | 584 032.00 | | 584 032.00 | 584 032.00 |
AP Constructions | 651 553.00 | 602 182.00 | 49 371.00 | 651 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 064.00 | 165 269.00 | 4 795.00 | 170 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 571.00 | 1 078 183.00 | 447 388.00 | 1 525 571.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 893.00 | | 55 893.00 | 55 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 141 348.00 | 1 852 526.00 | 1 288 823.00 | 3 141 348.00 |
BT Marchandises | 287 929.00 | | 287 929.00 | 287 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BZ Autres créances | 3 490 354.00 | | 3 490 354.00 | 3 490 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
CF Disponibilités | 783 774.00 | | 783 774.00 | 783 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 655 361.00 | | 4 655 361.00 | 4 655 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 796 710.00 | 1 852 526.00 | 5 944 184.00 | 7 796 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 007.00 | | | 79 007.00 |
CU Autres participations | 120 229.00 | | 120 229.00 | 120 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DH Report à nouveau | 117 665.00 | 97 511.00 | | 117 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 543.00 | 520 205.00 | | 595 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 570.00 | 1 300 077.00 | | 1 395 570.00 |
DP Provisions pour risques | 55 753.00 | 46 959.00 | | 55 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 753.00 | 46 959.00 | | 55 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 315.00 | 115 280.00 | | 53 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295 269.00 | 3 013 605.00 | | 3 295 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 430.00 | 850 564.00 | | 913 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 819.00 | 295 368.00 | | 171 819.00 |
EA Autres dettes | 59 028.00 | 72 304.00 | | 59 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 492 861.00 | 4 347 120.00 | | 4 492 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 184.00 | 5 694 156.00 | | 5 944 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 070.00 | 2 077 950.00 | | 1 408 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 526 836.00 | | 9 526 836.00 | 9 526 836.00 |
FG Production vendue services | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 564 291.00 | | 9 564 291.00 | 9 564 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 928.00 | |
FQ Autres produits | | | -128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 569 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 340 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 771 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 192.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 928.00 | 5 770.00 | | 4 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 508.00 | 500.00 | | 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 043.00 | 686.00 | | 1 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 912.00 | | | 86 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 955.00 | 686.00 | | 87 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 242.00 | 6 240.00 | | 2 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 138.00 | 6 240.00 | | 33 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 817.00 | -5 554.00 | | 54 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 738.00 | 231 971.00 | | 240 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 746 790.00 | 9 822 136.00 | | 9 746 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 151 247.00 | 9 301 932.00 | | 9 151 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 543.00 | 520 205.00 | | 595 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 244.00 | | 231 569.00 | 2 966 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 555.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 779.00 | 199 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 685.00 | 36 779.00 | 3 141 348.00 | 19 685.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 685.00 | | 2 351 188.00 | 19 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 924.00 | | | 590 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 473.00 | | 222 401.00 | 2 148 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 847.00 | | 9 168.00 | 226 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 621.00 | 95 904.00 | | 1 756 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 730.00 | 95 904.00 | | 1 749 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 959.00 | 55 753.00 | 46 959.00 | 46 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 959.00 | 55 753.00 | 46 959.00 | 46 959.00 |
UG ‐ Financières | | 55 753.00 | 46 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 430.00 | 913 430.00 | | 913 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 893.00 | 55 893.00 | | 55 893.00 |
UX Autres créances clients | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
VC Groupe et associés | 2 866 890.00 | 2 866 890.00 | | 2 866 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 971.00 | 51 971.00 | | 51 971.00 |
VI Groupe et associés | 3 295 269.00 | 210 478.00 | 3 084 791.00 | 3 295 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 383.00 | | | 90 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 813.00 | | | 151 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 962.00 | 604 962.00 | | 604 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 961.00 | 3 586 961.00 | | 3 586 961.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 492 861.00 | 1 408 070.00 | 3 084 791.00 | 4 492 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 447.00 | 94 697.00 | | 76 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 150.00 | 22 020.00 | | 21 150.00 |
ST Autres comptes | 897 685.00 | 902 587.00 | | 897 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 217.00 | 139 905.00 | | 171 217.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 509.00 | | |
YT Sous‐traitance | 180 601.00 | 183 490.00 | | 180 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 282.00 | 40 459.00 | | 40 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 729.00 | 135 156.00 | | 116 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857 280.00 | 869 444.00 | | 857 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 824 599.00 | 998 638.00 | | 824 599.00 |
ZE Dividendes | 500 050.00 | | | 500 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 270 653.00 | 1 248 002.00 | | 1 270 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |