| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
AH Fonds commercial | 584 032.00 | | 584 032.00 | 584 032.00 |
AP Constructions | 651 553.00 | 596 999.00 | 54 554.00 | 651 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 369.00 | 163 220.00 | 4 149.00 | 167 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 550.00 | 989 511.00 | 340 039.00 | 1 329 550.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 146.00 | | 37 146.00 | 37 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 448.00 | | 58 448.00 | 58 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 244.00 | 1 756 621.00 | 1 209 622.00 | 2 966 244.00 |
BT Marchandises | 347 231.00 | | 347 231.00 | 347 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BZ Autres créances | 3 413 085.00 | | 3 413 085.00 | 3 413 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 703.00 | | 75 703.00 | 75 703.00 |
CF Disponibilités | 621 514.00 | | 621 514.00 | 621 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 484 534.00 | | 4 484 534.00 | 4 484 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 450 778.00 | 1 756 621.00 | 5 694 156.00 | 7 450 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 594.00 | | | 95 594.00 |
CU Autres participations | 131 253.00 | | 131 253.00 | 131 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DH Report à nouveau | 97 511.00 | 6 465.00 | | 97 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 205.00 | 1 091 045.00 | | 520 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 077.00 | 1 779 872.00 | | 1 300 077.00 |
DP Provisions pour risques | 46 959.00 | 40 208.00 | | 46 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 959.00 | 40 208.00 | | 46 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 280.00 | 259 206.00 | | 115 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013 605.00 | 2 176 781.00 | | 3 013 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 564.00 | 805 501.00 | | 850 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 368.00 | 206 275.00 | | 295 368.00 |
EA Autres dettes | 72 304.00 | 51 942.00 | | 72 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 347 120.00 | 3 499 704.00 | | 4 347 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 156.00 | 5 319 784.00 | | 5 694 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 950.00 | 1 206 997.00 | | 2 077 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 82 783.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 667 694.00 | | 9 667 694.00 | 9 667 694.00 |
FG Production vendue services | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 725 614.00 | | 9 725 614.00 | 9 725 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 732 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 537 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 975 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 770.00 | 1 894.00 | | 5 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | 976.00 | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 240.00 | 4 129.00 | | 6 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 240.00 | 4 129.00 | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 554.00 | -4 129.00 | | -5 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 971.00 | 350 734.00 | | 231 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 822 136.00 | 10 599 687.00 | | 9 822 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 301 932.00 | 9 508 642.00 | | 9 301 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 205.00 | 1 091 045.00 | | 520 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 917 153.00 | | 60 677.00 | 2 917 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 747.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 587.00 | 226 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 587.00 | 2 966 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 148 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 924.00 | | | 590 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 910.00 | | 42 563.00 | 2 105 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 320.00 | | 18 114.00 | 220 320.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 982.00 | 78 639.00 | | 1 677 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 091.00 | 78 639.00 | | 1 671 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 208.00 | 46 959.00 | 40 208.00 | 40 208.00 |
6T Sur comptes clients | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 978.00 | 46 959.00 | 40 978.00 | 40 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 770.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 959.00 | 40 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 564.00 | 850 564.00 | | 850 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 154.00 | 97 154.00 | | 97 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 304.00 | 72 304.00 | | 72 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
UX Autres créances clients | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
VC Groupe et associés | 2 831 720.00 | 2 831 720.00 | | 2 831 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 400.00 | 61 430.00 | 51 970.00 | 113 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 013 605.00 | 796 405.00 | 2 217 200.00 | 3 013 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
VP Divers | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 461.00 | 77 461.00 | | 77 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 492.00 | 547 492.00 | | 547 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 679.00 | 3 535 679.00 | | 3 535 679.00 |
VW T.V.A. | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 347 120.00 | 2 077 950.00 | 2 269 170.00 | 4 347 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 94 697.00 | 85 265.00 | | 94 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 020.00 | 16 600.00 | | 22 020.00 |
ST Autres comptes | 902 587.00 | 925 880.00 | | 902 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 905.00 | 146 250.00 | | 139 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YT Sous‐traitance | 183 490.00 | 193 242.00 | | 183 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 459.00 | 47 548.00 | | 40 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 156.00 | 132 813.00 | | 135 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 869 444.00 | 918 105.00 | | 869 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 998 638.00 | 847 869.00 | | 998 638.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248 002.00 | 1 281 972.00 | | 1 248 002.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |