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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BZ Autres créances | 2 112 444.00 | 300 004.00 | 1 812 440.00 | 2 112 444.00 |
CF Disponibilités | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 720.00 | 300 004.00 | 1 833 716.00 | 2 133 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 720.00 | 300 004.00 | 1 834 716.00 | 2 134 720.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 14 896.00 | 19 187.00 | | 14 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 049.00 | -4 291.00 | | 3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 105 945.00 | 102 896.00 | | 105 945.00 |
DP Provisions pour risques | 276 163.00 | 296 722.00 | | 276 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 163.00 | 296 722.00 | | 276 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 645.00 | 1 442 297.00 | | 1 434 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 399.00 | 7 500.00 | | 13 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 352.00 | | |
EA Autres dettes | 4 565.00 | 4 763.00 | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 608.00 | 1 454 911.00 | | 1 452 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 716.00 | 1 854 529.00 | | 1 834 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 559.00 | 156 194.00 | | 20 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 559.00 | 156 194.00 | | 20 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 559.00 | 156 194.00 | | 20 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 559.00 | 156 194.00 | | 20 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 873.00 | 215 913.00 | | 60 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 824.00 | 220 204.00 | | 57 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 049.00 | -4 291.00 | | 3 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VC Groupe et associés | 2 112 444.00 | | | 2 112 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 434 645.00 | 1 434 645.00 | | 1 434 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 184.00 | 1 922 180.00 | 300 004.00 | 2 122 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 609.00 | 1 452 609.00 | | 1 452 609.00 |