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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
BZ Autres créances | 2 018 963.00 | 300 004.00 | 1 718 959.00 | 2 018 963.00 |
CF Disponibilités | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 031.00 | 300 004.00 | 1 730 027.00 | 2 030 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 031.00 | 300 004.00 | 1 730 027.00 | 2 030 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
DH Report à nouveau | -48 150.00 | | | -48 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 934.00 | | | -69 934.00 |
DL TOTAL (I) | -12 139.00 | | | -12 139.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 434 645.00 | | | 1 434 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 166.00 | | | 1 442 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 027.00 | | | 1 730 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 166.00 | | | 1 442 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 384.00 | | | -36 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 582.00 | | | 82 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 934.00 | | | -69 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |