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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BZ Autres créances | 2 003 963.00 | 300 004.00 | 1 703 959.00 | 2 003 963.00 |
CF Disponibilités | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 465.00 | 300 004.00 | 1 720 461.00 | 2 020 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 465.00 | 300 004.00 | 1 720 461.00 | 2 020 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
DH Report à nouveau | -118 083.00 | | | -118 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 809.00 | | | -55 809.00 |
DL TOTAL (I) | -67 947.00 | | | -67 947.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 471.00 | | | 1 441 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
EA Autres dettes | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 409.00 | | | 1 488 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 461.00 | | | 1 720 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 409.00 | | | 1 488 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 416.00 | | | -39 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 809.00 | | | -55 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 600 816.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600 816.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600 816.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | | | 11.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600 816.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 004.00 | | | 600 004.00 |