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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BZ Autres créances | 2 108 963.00 | 300 004.00 | 1 808 959.00 | 2 108 963.00 |
CF Disponibilités | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 010.00 | 300 004.00 | 1 828 006.00 | 2 128 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 010.00 | 300 004.00 | 1 828 006.00 | 2 128 010.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 17 945.00 | 14 896.00 | | 17 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 971.00 | 3 049.00 | | -1 971.00 |
DL TOTAL (I) | 103 974.00 | 105 945.00 | | 103 974.00 |
DP Provisions pour risques | 272 584.00 | 276 163.00 | | 272 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 584.00 | 276 163.00 | | 272 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 384.00 | 1 434 645.00 | | 1 441 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 13 399.00 | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 449.00 | 1 452 608.00 | | 1 451 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 006.00 | 1 834 716.00 | | 1 828 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 449.00 | | | 1 451 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 579.00 | 20 559.00 | | 3 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 580.00 | 20 559.00 | | 3 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 481.00 | 20 559.00 | | 4 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | 20 559.00 | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 280.00 | 60 873.00 | | 38 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 251.00 | 57 824.00 | | 40 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 971.00 | 3 049.00 | | -1 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 163.00 | | 3 579.00 | 276 163.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 004.00 | | | 300 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 167.00 | | 3 579.00 | 576 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UX Autres créances clients | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VC Groupe et associés | 2 108 963.00 | 2 108 963.00 | | 2 108 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 384.00 | 1 441 384.00 | | 1 441 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 460.00 | 2 117 460.00 | | 2 117 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 449.00 | 1 451 449.00 | | 1 451 449.00 |