| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 964.00 | | 520 964.00 | 520 964.00 |
CF Disponibilités | 4 132 134.00 | | 4 132 134.00 | 4 132 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 248.00 | | 4 656 248.00 | 4 656 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 248.00 | | 4 656 248.00 | 4 656 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 88 943.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 9 310.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | | 150 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 161 111.00 | 648 127.00 | | -5 161 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 047 342.00 | 282 649.00 | | 6 047 342.00 |
DL TOTAL (I) | 928 081.00 | 1 183 079.00 | | 928 081.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 000.00 | 180 000.00 | | 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 000.00 | 180 000.00 | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 526.00 | 29 793.00 | | 14 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 937 387.00 | 84 003.00 | | 2 937 387.00 |
EA Autres dettes | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 670.00 | 229 628.00 | | 229 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 166.00 | 343 428.00 | | 3 288 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 248.00 | 1 706 507.00 | | 4 656 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 166.00 | 343 428.00 | | 3 288 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 004 342.00 | | 11 004 342.00 | 11 004 342.00 |
FM Production stockée | | | -333 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 671 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 180 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 230 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 000.00 | | | -260 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 923 188.00 | 130 841.00 | | 2 923 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 901 090.00 | 1 045 275.00 | | 10 901 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 748.00 | 762 625.00 | | 4 853 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 047 342.00 | 282 649.00 | | 6 047 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 440 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 440 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 440 000.00 | 180 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 792 348.00 | 2 792 348.00 | | 2 792 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 583.00 | 106 583.00 | | 106 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 670.00 | 229 670.00 | | 229 670.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 521.00 | 136 521.00 | | 136 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VW T.V.A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 166.00 | 3 288 166.00 | | 3 288 166.00 |