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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 672.00 | | 279 672.00 | 279 672.00 |
BZ Autres créances | 131 614.00 | | 131 614.00 | 131 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 538.00 | | 488 538.00 | 488 538.00 |
CF Disponibilités | 845 834.00 | | 845 834.00 | 845 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 658.00 | | 1 745 658.00 | 1 745 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 658.00 | | 1 745 658.00 | 1 745 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 845 731.00 | -5 161 111.00 | | 845 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 180.00 | 6 047 342.00 | | -33 180.00 |
DL TOTAL (I) | 854 401.00 | 928 081.00 | | 854 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 096.00 | | | 22 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 489.00 | 14 526.00 | | 149 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 612.00 | 2 937 387.00 | | 46 612.00 |
EA Autres dettes | | 106 583.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 060.00 | 229 670.00 | | 233 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 257.00 | 3 288 166.00 | | 451 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 658.00 | 4 656 248.00 | | 1 745 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 257.00 | 3 288 166.00 | | 451 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 004 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 980.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 067.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 440 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 172.00 | 2 923 188.00 | | 84 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 455.00 | 10 901 090.00 | | 1 025 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 636.00 | 4 853 748.00 | | 1 058 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 180.00 | 6 047 342.00 | | -33 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 279 672.00 | | | 279 672.00 |