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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 111 843.00 | |
BZ Autres créances | | | 162 947.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 524 492.00 | |
CF Disponibilités | | | 920 880.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 720 162.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 720 162.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 845 099.00 | 812 551.00 | | 845 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 709.00 | 55 048.00 | | 74 709.00 |
DL TOTAL (I) | 963 022.00 | 910 812.00 | | 963 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 156.00 | 20 440.00 | | 19 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 806.00 | 17 640.00 | | 30 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 542.00 | 33 954.00 | | 22 542.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 339.00 | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 099.00 | 238 548.00 | | 244 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 140.00 | 310 921.00 | | 317 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 162.00 | 1 661 733.00 | | 1 720 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 140.00 | 310 921.00 | | 317 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000 000.00 | 1 170 000.00 | 390 000.00 | 10 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000 000.00 | 1 170 000.00 | 390 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 099.00 | 244 099.00 | | 244 099.00 |
UX Autres créances clients | 111 843.00 | 111 843.00 | | 111 843.00 |
VB T. V. A. | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 507.00 | 151 507.00 | | 151 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 791.00 | 274 791.00 | | 274 791.00 |
VW T.V.A. | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 140.00 | 317 140.00 | | 317 140.00 |