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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BZ Autres créances | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 882.00 | | 502 882.00 | 502 882.00 |
CF Disponibilités | 1 154 150.00 | | 1 154 150.00 | 1 154 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 733.00 | | 1 661 733.00 | 1 661 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 733.00 | | 1 661 733.00 | 1 661 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | 812 551.00 | 845 731.00 | | 812 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 048.00 | -33 180.00 | | 55 048.00 |
DL TOTAL (I) | 910 812.00 | 854 401.00 | | 910 812.00 |
DP Provisions pour risques | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 440.00 | 22 096.00 | | 20 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 640.00 | 149 489.00 | | 17 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 954.00 | 46 612.00 | | 33 954.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 548.00 | 233 060.00 | | 238 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 921.00 | 451 257.00 | | 310 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 733.00 | 1 745 658.00 | | 1 661 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 921.00 | 451 257.00 | | 310 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 020 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 618.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 023.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 574.00 | 84 172.00 | | 17 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 866.00 | 1 025 455.00 | | 1 045 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 818.00 | 1 058 636.00 | | 990 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 048.00 | -33 180.00 | | 55 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000 000.00 | 780 000.00 | 390 000.00 | 10 000 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000 000.00 | 780 000.00 | 390 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |