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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AP Constructions | 15 305.00 | 7 659.00 | 7 647.00 | 15 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 868.00 | 578 329.00 | 166 539.00 | 744 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 651.00 | 47 263.00 | 22 388.00 | 69 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 287.00 | 637 164.00 | 206 123.00 | 843 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 306.00 | | 122 306.00 | 122 306.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 386 651.00 | | 386 651.00 | 386 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 622.00 | 1 794.00 | 348 828.00 | 350 622.00 |
BZ Autres créances | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
CF Disponibilités | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 684.00 | 1 794.00 | 893 890.00 | 895 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 971.00 | 638 958.00 | 1 100 012.00 | 1 738 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
CU Autres participations | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 744.00 | 428 873.00 | | 438 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 173.00 | 93 871.00 | | 77 173.00 |
DL TOTAL (I) | 524 302.00 | 531 129.00 | | 524 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 354.00 | 248 317.00 | | 277 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 882.00 | 8 811.00 | | 13 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 478.00 | 246 207.00 | | 152 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 504.00 | 145 526.00 | | 115 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EA Autres dettes | 15 113.00 | 216.00 | | 15 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 711.00 | 649 076.00 | | 575 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 012.00 | 1 180 204.00 | | 1 100 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 619.00 | 479 057.00 | | 405 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 737.00 | | 77 550.00 | 765 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 972.00 | | 77 550.00 | 755 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 409.00 | 51 755.00 | | 585 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 495.00 | 51 755.00 | | 581 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 478.00 | 152 478.00 | | 152 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | 4 338.00 | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 348 470.00 | | | 348 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 320.00 | 81 228.00 | 170 092.00 | 251 320.00 |
VI Groupe et associés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 229.00 | | | 89 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 925.00 | | | 85 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 738.00 | 384 738.00 | | 384 738.00 |
VW T.V.A. | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 711.00 | 405 619.00 | 170 092.00 | 575 711.00 |