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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AP Constructions | 15 305.00 | 9 189.00 | 6 116.00 | 15 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787 125.00 | 624 414.00 | 162 711.00 | 787 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 651.00 | 54 988.00 | 14 663.00 | 69 651.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 846.00 | 692 504.00 | 189 342.00 | 881 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 096.00 | | 107 096.00 | 107 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 424 389.00 | | 424 389.00 | 424 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 417.00 | 3 910.00 | 320 507.00 | 324 417.00 |
BZ Autres créances | 34 936.00 | | 34 936.00 | 34 936.00 |
CF Disponibilités | 45 640.00 | | 45 640.00 | 45 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 465.00 | 3 910.00 | 936 555.00 | 940 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 311.00 | 696 414.00 | 1 125 896.00 | 1 822 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
CU Autres participations | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 917.00 | 438 744.00 | | 437 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 381.00 | 77 173.00 | | 78 381.00 |
DL TOTAL (I) | 524 683.00 | 524 302.00 | | 524 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 101.00 | 277 354.00 | | 215 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 247.00 | 13 882.00 | | 14 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 254.00 | 152 478.00 | | 214 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 356.00 | 115 504.00 | | 154 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 380.00 | | |
EA Autres dettes | 3 256.00 | 15 113.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 214.00 | 575 711.00 | | 601 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 896.00 | 1 100 012.00 | | 1 125 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 725.00 | 405 619.00 | | 470 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931.00 | 25 790.00 | | 1 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 209.00 | | 31 637.00 | 850 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 444.00 | | 31 637.00 | 840 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 164.00 | 55 340.00 | | 637 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 251.00 | 55 340.00 | | 633 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 794.00 | 3 910.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 794.00 | 3 910.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794.00 | 3 910.00 | 1 794.00 | 1 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 910.00 | 1 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 254.00 | 214 254.00 | | 214 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 117.00 | 46 117.00 | | 46 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 319 725.00 | | | 319 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 862.00 | 82 374.00 | 121 609.00 | 212 862.00 |
VI Groupe et associés | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 791.00 | | | 114 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 678.00 | 367 678.00 | | 367 678.00 |
VW T.V.A. | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 214.00 | 470 725.00 | 121 609.00 | 601 214.00 |