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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
AP Constructions | 15 305.00 | 10 720.00 | 4 585.00 | 15 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 105.00 | 669 974.00 | 118 131.00 | 788 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 152.00 | 58 214.00 | 51 938.00 | 110 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 327.00 | 742 822.00 | 180 505.00 | 923 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 542.00 | | 166 542.00 | 166 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 135.00 | | 374 135.00 | 374 135.00 |
BT Marchandises | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 201.00 | 3 910.00 | 363 291.00 | 367 201.00 |
BZ Autres créances | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
CF Disponibilités | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 643.00 | 3 910.00 | 956 733.00 | 960 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 970.00 | 746 732.00 | 1 137 238.00 | 1 883 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
CU Autres participations | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 298.00 | 437 917.00 | | 438 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 851.00 | 78 381.00 | | 95 851.00 |
DL TOTAL (I) | 542 533.00 | 524 683.00 | | 542 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 758.00 | 215 101.00 | | 188 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 730.00 | 14 247.00 | | 15 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 957.00 | 214 254.00 | | 255 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 590.00 | 154 356.00 | | 130 590.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 3 256.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 705.00 | 601 214.00 | | 594 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 238.00 | 1 125 896.00 | | 1 137 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 576.00 | 470 725.00 | | 495 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 413.00 | 1 931.00 | | 7 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 846.00 | | 51 905.00 | 881 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 424.00 | 923 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 424.00 | 913 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 081.00 | | 51 905.00 | 872 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 504.00 | 60 741.00 | 10 424.00 | 692 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 591.00 | 60 741.00 | 10 424.00 | 688 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 957.00 | 255 957.00 | | 255 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 042.00 | 25 042.00 | | 25 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
UX Autres créances clients | 362 509.00 | 362 509.00 | | 362 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 147.00 | 82 017.00 | 99 129.00 | 181 147.00 |
VI Groupe et associés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 716.00 | | | 86 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 968.00 | 403 968.00 | | 403 968.00 |
VW T.V.A. | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 705.00 | 495 576.00 | 99 129.00 | 594 705.00 |