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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614.00 | 3 514.00 | 1 100.00 | 4 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078 682.00 | 834 471.00 | 244 212.00 | 1 078 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 508.00 | 61 760.00 | 4 748.00 | 66 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 554.00 | 916 061.00 | 257 492.00 | 1 173 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344 950.00 | | 344 950.00 | 344 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 937.00 | 13 703.00 | 281 234.00 | 294 937.00 |
BT Marchandises | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 037.00 | | 365 037.00 | 365 037.00 |
BZ Autres créances | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
CF Disponibilités | 407 306.00 | | 407 306.00 | 407 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 347.00 | 13 703.00 | 1 439 644.00 | 1 453 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 901.00 | 929 764.00 | 1 697 136.00 | 2 626 901.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 637.00 | 1 011.00 | 1 626.00 | 2 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 420 682.00 | 502 232.00 | | 420 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 985.00 | 88 828.00 | | 232 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 734.00 | 51 549.00 | | 54 734.00 |
DK Provisions réglementées | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
DL TOTAL (I) | 877 378.00 | 650 993.00 | | 877 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 415.00 | 614 228.00 | | 501 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 026.00 | 125 646.00 | | 138 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 482.00 | 119 093.00 | | 119 482.00 |
EA Autres dettes | 60 835.00 | 74.00 | | 60 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 758.00 | 878 406.00 | | 819 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 136.00 | 1 529 399.00 | | 1 697 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 382.00 | | 48 010.00 | 1 181 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 839.00 | 1 173 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 839.00 | 1 160 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 655.00 | | 47 680.00 | 1 168 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 477.00 | | 330.00 | 5 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 318.00 | 136 582.00 | 55 839.00 | 835 318.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133.00 | 879.00 | | 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 665.00 | 849.00 | | 2 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 520.00 | 134 854.00 | 55 839.00 | 832 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 68 215.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 703.00 | | |
6T Sur comptes clients | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245.00 | 13 703.00 | 245.00 | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | 81 918.00 | 245.00 | 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 703.00 | 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 026.00 | 138 026.00 | | 138 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 365 037.00 | 365 037.00 | | 365 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 451.00 | 155 413.00 | 366 038.00 | 521 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 981.00 | | | 152 981.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 483.00 | 401 264.00 | 4 219.00 | 405 483.00 |
VW T.V.A. | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 063.00 | 474 025.00 | 366 038.00 | 840 063.00 |