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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 295.00 | 279.00 | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 317 826.00 | | 317 826.00 | 317 826.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 631.00 | 66 497.00 | 43 133.00 | 109 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 341.00 | 268 792.00 | 403 548.00 | 672 341.00 |
BP En cours de production de services | 21 947.00 | | 21 947.00 | 21 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 438.00 | | 1 656 438.00 | 1 656 438.00 |
BZ Autres créances | 581 766.00 | | 581 766.00 | 581 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 229.00 | | 400 229.00 | 400 229.00 |
CF Disponibilités | 322 528.00 | | 322 528.00 | 322 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 172.00 | | 3 022 172.00 | 3 022 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 514.00 | 268 792.00 | 3 425 721.00 | 3 694 514.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 475.00 | | | 1 450 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 735.00 | | | 1 562 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 763.00 | | | 360 763.00 |
EA Autres dettes | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 246.00 | | | 1 975 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 721.00 | | | 3 425 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 246.00 | | | 1 975 246.00 |