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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 317 826.00 | | 317 826.00 | 317 826.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 050.00 | 70 152.00 | 62 898.00 | 133 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 860.00 | 272 727.00 | 425 133.00 | 697 860.00 |
BP En cours de production de services | 7 648.00 | | 7 648.00 | 7 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 185.00 | | 130 185.00 | 130 185.00 |
BZ Autres créances | 618 480.00 | | 618 480.00 | 618 480.00 |
CF Disponibilités | 1 996 750.00 | | 1 996 750.00 | 1 996 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 671.00 | | 2 796 671.00 | 2 796 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 531.00 | 272 727.00 | 3 221 805.00 | 3 494 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
CU Autres participations | | | 12.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 176.00 | 4 851.00 | | 11 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 798.00 | 51 325.00 | | 16 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 974.00 | 1 666 176.00 | | 1 657 974.00 |
DP Provisions pour risques | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 20 967.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 619.00 | 1 273 790.00 | | 1 128 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 286.00 | 109 629.00 | | 74 286.00 |
EA Autres dettes | 160 537.00 | 128 147.00 | | 160 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 990.00 | 118 101.00 | | 108 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 933.00 | 1 650 634.00 | | 1 475 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 805.00 | 3 316 810.00 | | 3 221 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 933.00 | 1 650 634.00 | | 1 475 933.00 |