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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 317 826.00 | | 317 826.00 | 317 826.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 270.00 | 69 978.00 | 62 292.00 | 132 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 980.00 | 272 553.00 | 422 427.00 | 694 980.00 |
BP En cours de production de services | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 374 533.00 | | 374 533.00 | 374 533.00 |
BZ Autres créances | 560 445.00 | | 560 445.00 | 560 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 937 548.00 | | 1 937 548.00 | 1 937 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 894 382.00 | | 2 894 382.00 | 2 894 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 362.00 | 272 553.00 | 3 316 810.00 | 3 589 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 851.00 | 11 570.00 | | 4 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 325.00 | 78 281.00 | | 51 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 176.00 | 1 649 851.00 | | 1 666 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 967.00 | 7 957.00 | | 20 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 790.00 | 2 267 019.00 | | 1 273 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 629.00 | 362 448.00 | | 109 629.00 |
EA Autres dettes | 128 147.00 | | | 128 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 101.00 | 81 896.00 | | 118 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 634.00 | 2 719 320.00 | | 1 650 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 810.00 | 4 369 171.00 | | 3 316 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 634.00 | 2 719 320.00 | | 1 650 634.00 |