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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AH Fonds commercial | 317 826.00 | | 317 826.00 | 317 826.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 838.00 | 71 223.00 | 65 615.00 | 136 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 648.00 | 273 798.00 | 427 850.00 | 701 648.00 |
BP En cours de production de services | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 439.00 | | 89 439.00 | 89 439.00 |
BZ Autres créances | 375 661.00 | | 375 661.00 | 375 661.00 |
CF Disponibilités | 2 113 686.00 | | 2 113 686.00 | 2 113 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 476.00 | | 2 591 476.00 | 2 591 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 124.00 | 273 798.00 | 3 019 326.00 | 3 293 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 974.00 | 11 176.00 | | 5 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 104.00 | 16 798.00 | | 139 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 077.00 | 1 657 974.00 | | 1 785 077.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 898.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 147.00 | 3 500.00 | | 6 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 338.00 | 1 128 619.00 | | 596 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 868.00 | 74 286.00 | | 213 868.00 |
EA Autres dettes | 41 747.00 | 160 537.00 | | 41 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 149.00 | 108 990.00 | | 376 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 249.00 | 1 475 933.00 | | 1 234 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 326.00 | 3 221 805.00 | | 3 019 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 249.00 | 1 475 933.00 | | 1 234 249.00 |